帝斯曼发布2022年上半年业绩报告
Shanghai, CN, 2022年8月4日 10:00 CST
业绩亮点1,2,3
持续经营业务：
- 健康、营养和生物科学上半年表现强劲，销售额增长17%，有机销售额增长10%，调整后EBITDA 增长8%
- 动物营养与保健：有机销售额增长10%
- 人类营养与关爱：有机销售额增长9%
- 食品营养与科技：有机销售额增长10%
- 调整后净利润增长14% ，达3.35亿欧元
- 调整后净经营自由现金流为零，原因在于流动资本增加
- 每普通股的期中股利为0.93欧元
- 2022年全年展望保持不变
集团整体：
- 净利润为4.58亿欧元
关键数据 – 持续经营业务
| 单位：百万欧元 | 2022上半年 | 2021上半年 | 百分比变化 | 销量 | 价格/组合 | 外汇 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 4,115 | 3,517 | 17% | 2% | 8% | 5% | 2% |
| 健康、营养和生物科学 | 4,076 | 3,471 | 17% | 2% | 8% | 5% | 2% |
| 动物营养与保健 | 1,839 | 1,581 | 16% | -1% | 11% | 6% | |
| 人类营养与关爱 | 1,464 | 1,260 | 16% | 5% | 4% | 7% | |
| 食品营养与科技 | 753 | 609 | 24% | 5% | 5% | 5% | 9% |
| 调整后EBITDA | 746 | 693 | 8% | ||||
| 健康、营养和生物科学 | 794 | 741 | |||||
| 企业 | -48 | -48 | |||||
| 调整后EBITDA利润率 | 18.1% | 19.7% | |||||
| 健康、营养和生物科学 | 19.5% | 21.3% |
1) 帝斯曼材料业务被重新划分为非持续经营业务之后，持续经营业务当前体现帝斯曼健康、营养和生物科学及企业活动的运营结果。请参考下方详细信息。
2) 自2022年1月1日起，帝斯曼的健康、营养和生物科学架构开始生效。请参考下方详细信息。
3) 调整后EBITDA是反映持续经营状况的替代性绩效指标（APM）。有机销售增长受到销售量和价格/组合的综合影响。调整后净经营自由现金流指经营活动现金流量，由APM调整后的现金流量减去资本性支出和提款权的现金量后得出。
联合首席执行官致辞
荷兰皇家帝斯曼集团联合首席执行官马洁岚（Geraldine Matchett）与傅瑞德（Dimitri de Vreeze）表示：“得益于稳健的市场需求和强劲的定价，上半年帝斯曼的健康、营养和生物科学业务获得了良好的业绩。我们非常自豪，帝斯曼员工克服供应链难题，持续向客户提供服务。尽管全球宏观经济环境充满挑战，但稳健持续的市场需求、积极的定价势头和正面的外汇影响，为我们的年度展望保驾护航。
对帝斯曼而言，今年上半年具有关键的历史意义，进入了激动人心的战略转型最后阶段。我们宣布了同全球最大的香精香料私营企业芬美意的合并意向，以携手成为营养、美丽和健康领域首屈一指的创新合作伙伴。我们还达成协议，出售剩余的两个材料业务。
作为一家以使命为导向的公司，我们还推进了可再生能源电力和温室气体减排目标，再度加快净零排放进程，同时不断努力，以期对所有利益相关者产生积极影响。”
展望2022年
帝斯曼在2022年4月和5月相继宣布计划出售剩余两项材料业务，该类业务随后已被视为非持续运营的待售资产。面向未来，帝斯曼将只提供持续运营（健康、营养和生物科学以及企业活动）的展望。这些持续运营活动前景没有变化：帝斯曼预计，经调整后的EBITDA将实现高个位数增长。
战略
帝斯曼以涵盖人、地球和利润的宏伟目标为基础，坚持“使命导向，绩效驱动”的战略，聚焦可持续发展和创新来促进长期增长。
新的健康、营养和生物科学组织从2022年开始报告
2021年9月，帝斯曼宣布加快战略转型，成为一家专注于健康、营养和生物科学的公司。自2022年1月1日起，帝斯曼三个事业群架构正式生效：动物营养与保健，人类营养与关爱、食品营养与科技。
全新的架构也有利于帝斯曼利用其强大的科学知识和不断扩展的营养和健康解决方案组合，以及先进的数字和生物科学技术，以应对与全球粮食系统相关的严峻环境和社会挑战。
近期收购及出售
2022年4月20日，帝斯曼宣布已达成协议，以14.4亿欧元的企业价值（Enterprise Value）将帝斯曼防护材料业务出售给埃万特集团（Avient Corporation）。除去交易成本和资本利得税，此次交易结束后帝斯曼预计将获得13.3亿欧元的现金净额。此次出售需要监管机构的批准以及符合常规成交条件，预计在2022年下半年完成。
2022年5月31日，帝斯曼宣布已达成协议，以38.5亿欧元的企业价值，将帝斯曼工程材料业务出售给安宏资本（Advent International）和朗盛（LANXESS）。本次交割在扣除交易成本和资本利得税后，帝斯曼预计将收到约35亿欧元的净现金。此次出售需要监管机构的批准以及符合常规成交条件，预计于2023年上半年完成。
帝斯曼将这些业务重新分类为待售资产，并将其列入损益表的“非连续性经营”中。持续运营业务反映健康、营养和生物科学领域事业群和公司活动的成绩。
在这些变化后，DSM已于2021年发布了重列的比较数据。
合併
2022年5月31日，帝斯曼和芬美意宣布达成一项业务合并协议，建立营养、美丽和健康领域的领先创新合作伙伴。帝斯曼和芬美意预计合并最终于2023年上半年完成。相关信息参见 www.creator-innovator.com
可持续发展
帝斯曼坚持“使命导向，绩效驱动”长期战略，致力于通过科学创新与不断发展的解决方案组合应用，在“人”、“地球”和“利润”三个维度上为各利益相关方创造多重价值。帝斯曼不断加强改善自身运营的可持续性，不断提高安全和质量标准，持续增进全体员工健康福祉。
关爱地球目标进展
2022年上半年，帝斯曼在2050年实现整体价值链温室气体净零排放的目标上再进一步，实施了多项举措，包括在中国多个工厂安装先进冷却设备，并与主要供应商合作，引入温室气体减排资产。
经过近年的快速行动，帝斯曼已宣布加快购买可再生能源电力计划，将原定2030年实现全球范围内75%可再生能源电力购买率目标提升到了100%。帝斯曼已将修订后的范畴1与范畴2的减排计划提交至科学碳目标倡议组织（SBTi）进行独立审核，评估结果预计将于今年晚些时候公布。帝斯曼还将温室气体排放相对强度目标，转变为绝对减排目标（范畴3），该目标尚有待最后确定，将于明年向SBTi组织提交审核。
为了让帝斯曼的产品及客户的解决方案更健康、更可持续，帝斯曼提出了新的研究方法，以增强可比性、满足监管机构当下及后续新的要求，提升帝斯曼在实现联合国可持续发展目标上的透明度。关于该方法的更多详情，请点击此处。
帝斯曼致力于佐证自身的环境影响，包括量化其2021年9月宣布的粮食系统承诺的进度，该承诺旨在解决与世界粮食生产和消费有关的迫切社会及环境问题。
| 温室气体绝对减排量（范畴1+2） | 温室气体强度降低值（范畴3） | 购买可再生电力 | 员工向心力指数 | 可记录伤害事故率 | 女性高管占比 | |
2019/2022年目标 | 2030年达到59%2 (相比2016年） | 2030年达到28%（相比2016年） | 2030年达到100%4 | 到2022年实现大于76% | 到2027年实现小于0.20 | 到2025年实现占比30% |
2022上半年成果1 | ~25%3 | 12% | 77% | 76%5 | 0.27 | 26% |
1) 上述可持续发展业绩表现指标针对整个集团，根据《2021年帝斯曼年度综合报告》中管理报告的报告政策编制。
2) 2022年经过修订，并正在接受科学碳目标倡议组织（SBTi）的审核。2019年所定目标为到2030年达到30%，2021年将其提高到50%。
3) 据估算，与2016年碳排量基准相比，2022年上半年温室气体绝对排放量因结构改善减少约25%。与2016年基准相比，总的累积绝对减排量为30%。
4) 2022年修订。2019年所定目标为到2030年达到75%。
5) 自2021年10月起，每年下半年对工资单在册员工的调查，不包括近期出售和并购项目所涉及人员。
关爱人类目标进展
员工的安全、健康与福祉一直是帝斯曼的首要任务。2022年上半年，帝斯曼持续采取积极措施支持员工及其家人，发起健康倡议，支持远程办公和混合办公模式。同时，帝斯曼在推进包容性和多样化方面不断取得进展，投入更多资源以提高员工士气，持续提高女性高管比例。帝斯曼的可记录伤害事故率在1月份达到历史最低点后出现了逆转，为竭力实现零事故、零伤害环境，在新冠疫情的限制解除过后，帝斯曼增加了面授培训及现场巡查。
第二季度亮点
持续经营业务成果：
- 尽管中国地区经历新冠疫情封控及供应链中断，健康、营养和生物科学在第二季度依然表现稳健，销售额增长19%，有机销售额增长10%，调整后EBITDA 增长5%
- 动物营养与保健：有机销售额增长11%
- 人类营养与关爱：有机销售额增长7%
- 食品营养与科技：有机销售额增长10%
关键数据 – 持续经营业务
| 单位：百万欧元 | 2022 第二季度 | 2021 第二季度 | 百分比变化 | 销量 | 价格/组合 | 外汇 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 2,107 | 1,790 | 18% | 1% | 8% | 7% | 2% |
| 健康、营养和生物科学 | 2,089 | 1,760 | 19% | 2% | 8% | 7% | 2% |
| 动物营养与保健 | 958 | 803 | 19% | 0% | 11% | 8% | |
| 人类营养与关爱 | 738 | 635 | 16% | 2% | 5% | 9% | |
| 食品营养与科技 | 391 | 313 | 25% | 3% | 7% | 6% | 9% |
| 调整后EBITDA | 379 | 360 | 5% | ||||
| 健康、营养和生物科学 | 403 | 382 | |||||
| 企业 | -24 | -22 | |||||
| 调整后EBITDA利润率 | 18.0% | 20.1% | |||||
| 健康、营养和生物科学 | 19.3% | 21.7% |
第二季度，市场需求稳健，定价强劲，外汇效应增强。
尽管中国地区的新冠疫情封控对客户需求造成了影响，但动物营养与保健整体表现良好。
尽管产品短缺导致的订单积压抵消了部分销售额，但得益于持续强劲的市场需求以及成功的定价措施，人类营养与关爱、食品营养与科技本季度表现良好。
总体而言，本季度情况有所改善，在六月和进入第三季度后，销量和价格势头强劲。
调整后EBITDA增长5%，其中1%来自并购，6%来自外汇效应，中国新冠疫情封控造成的影响约为3%。尽管具有一定的滞后性，但更高的定价在很大程度上抵消了持续上涨的能源、投入和物流成本。
鉴于以上因素，健康、营养和生物科学的调整后EBITDA利润率为19.3%，反映出价格上涨及160个基点的外汇影响所产生的数学稀释效应。若忽略这种影响，利润率将达到21%左右
注：点击链接，查看完整版2022年上半年财报信息
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林筑凡
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前瞻性陈述
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